关于Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
成立日期
2016年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门63.93%
企业36.07%
股票区域细分
中东22.45%
拉丁美洲21.27%
亚洲20.29%
北美17.31%
欧洲13.27%
非洲5.28%
大洋洲0.14%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VEMT投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的63.93%,以及Corporate,占股票总数的36.07%。 资产主要位于Middle East区域。
VEMT的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030,分别占投资组合的0.77%和0.74%。
VEMT上次股息总额为0.16 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.21 EUR的股息, 这表明下跌31.72%。
VEMT管理的资产为571.66 M EUR。 过去一个月上涨了5.24%。
VEMT现金流账户为96.26 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VEMT向其持有人支付股息,股息收益率为6.08%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.16 EUR。 股息按月支付。
VEMT份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2016年12月6日推出,管理方式为被动型。
VEMT费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
VEMT跟踪Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VEMT投资债券。
VEMT价格在过去一个月内下跌了−1.04%, 其年度表现下降了−5.29%。 查看更多动态,请参阅VEMT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了0.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了0.66%。
VEMT以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。