Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪39.39 M‬EUR
资金流(1Y)
‪34.66 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪7.81 M‬
费用率
0.10%

关于Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2025年3月25日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
1%48%37%11%
北美48.80%
欧洲37.89%
亚洲11.34%
大洋洲1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VGGF的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027,分别占投资组合的2.37%和1.77%。
VGGF管理的资产为‪39.39 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.36%。
VGGF现金流账户为‪34.66 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,VGGF不向持有人支付股息。
VGGF份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2025年3月25日推出,管理方式为被动型。
VGGF费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
VGGF跟踪Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VGGF投资债券。
VGGF以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。