VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪29.97 M‬EUR
资金流(1Y)
‪1.67 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.95%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪360.00 K‬
费用率
0.32%

关于VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2009年12月14日
结构
荷兰SICAV
指数追踪
Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
固定资产配置
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
政府部门
企业
股票70.20%
金融29.10%
健康科技7.27%
电子科技6.75%
制造业5.72%
科技服务5.66%
通讯3.63%
耐用消费品3.10%
零售行业2.09%
运输1.51%
商业服务1.50%
消费者服务1.23%
能源矿产0.64%
工业服务0.62%
加工制造业0.43%
健康服务0.35%
其他0.32%
非耐用消费品0.28%
债券、现金及其它29.80%
政府部门15.03%
企业14.49%
现金0.28%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


VTOF的最大持股为Germany 2.3% 15-FEB-2033Germany 2.6% 15-AUG-2034,分别占投资组合的2.48%和1.37%。
VTOF上次股息总额为0.38 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.65 EUR的股息, 这表明下跌71.05%。
VTOF管理的资产为‪29.97 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.10%。
VTOF现金流账户为‪1.67 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VTOF向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.38 EUR。 股息按季度支付。
VTOF份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2009年12月14日推出,管理方式为被动型。
VTOF费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
VTOF跟踪Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VTOF投资股票。
VTOF价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现增长了3.57%。 查看更多动态,请参阅VTOF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了3.36% 并且在一年内增长了6.26%。
VTOF以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。