关于VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
成立日期
2009年12月14日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
政府部门
企业
股票70.20%
金融29.10%
健康科技7.27%
电子科技6.75%
制造业5.72%
科技服务5.66%
通讯3.63%
耐用消费品3.10%
零售行业2.09%
运输1.51%
商业服务1.50%
消费者服务1.23%
能源矿产0.64%
工业服务0.62%
加工制造业0.43%
健康服务0.35%
其他0.32%
非耐用消费品0.28%
债券、现金及其它29.80%
政府部门15.03%
企业14.49%
现金0.28%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VTOF的最大持股为Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034,分别占投资组合的2.48%和1.37%。
VTOF上次股息总额为0.38 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.65 EUR的股息, 这表明下跌71.05%。
VTOF管理的资产为29.97 M EUR。 过去一个月内下降了0.10%。
VTOF现金流账户为1.67 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VTOF向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.38 EUR。 股息按季度支付。
VTOF份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2009年12月14日推出,管理方式为被动型。
VTOF费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
VTOF跟踪Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VTOF投资股票。
VTOF价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现增长了3.57%。 查看更多动态,请参阅VTOF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了3.36% 并且在一年内增长了6.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了3.36% 并且在一年内增长了6.26%。
VTOF以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。