Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts DistAmundi MSCI Water UCITS ETF Parts DistAmundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist

Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.58 B‬EUR
资金流(1Y)
‪16.00 M‬EUR
股息收益率(指定)
0.75%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪23.49 M‬
费用率
0.65%

关于Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2007年10月9日
结构
法国SICAV
指数追踪
MSCI ACWI IMI Water Filtered Index
复制方法
自然
管理风格
消极
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010527275

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
ESG
地理
全球
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票
制造业
公用事业
工业服务
配送服务
股票100.00%
制造业44.83%
公用事业23.58%
工业服务17.64%
配送服务11.75%
非能源矿业1.27%
耐用消费品0.93%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
1%67%28%2%
北美67.50%
欧洲28.20%
亚洲2.88%
大洋洲1.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WAT投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的44.83%,以及Utilities,占股票总数的23.58%。 资产主要位于North America区域。
WAT的最大持股为Ferguson Enterprises Inc.Xylem Inc.,分别占投资组合的8.61%和7.75%。
WAT上次股息总额为0.51 EUR。 在此之前, 发行人支付了0.51 EUR的股息,
WAT管理的资产为‪1.58 B‬ EUR。 过去一个月内下降了3.88%。
WAT现金流账户为‪16.00 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WAT向其持有人支付股息,股息收益率为0.75%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.51 EUR
WAT份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2007年10月9日推出,管理方式为被动型。
WAT费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
WAT跟踪MSCI ACWI IMI Water Filtered Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WAT投资股票。
WAT价格在过去一个月内下跌了−3.97%, 其年度表现增长了1.42%。 查看更多动态,请参阅WAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.68%, 过去一个月下跌了−2.68%, 三个月内表现增长了0.27% 并且在一年内增长了3.06%。
WAT以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。