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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.06 B‬EUR
资金流(1Y)
‪542.69 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.57%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪21.99 M‬
费用率
0.30%

关于Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2006年4月26日
结构
法国SICAV
指数追踪
MSCI World Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
零售行业
股票99.50%
科技服务26.22%
电子科技24.53%
零售行业12.53%
健康科技7.17%
金融6.30%
耐用消费品6.17%
制造业4.02%
消费者服务3.01%
非耐用消费品2.08%
运输2.01%
公用事业1.39%
加工制造业1.28%
通讯0.80%
能源矿产0.65%
商业服务0.42%
配送服务0.33%
工业服务0.30%
健康服务0.28%
债券、现金及其它0.50%
Temporary0.50%
企业0.00%
股票区域细分
93%5%0.8%
北美93.15%
欧洲6.00%
中东0.85%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WLD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.22%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.53%。 资产主要位于North America区域。
WLD的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的9.52%和9.30%。
WLD上次股息总额为5.75 EUR。 一年前, 发行人支付了3.85 EUR的股息, 这表明上涨33.04%。
WLD管理的资产为‪8.06 B‬ EUR。 过去一个月上涨了2.94%。
WLD现金流账户为‪542.69 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WLD向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为5.75 EUR。 股息每年支付一次。
WLD份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2006年4月26日推出,管理方式为被动型。
WLD费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
WLD跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WLD投资股票。
WLD价格在过去一个月上涨了2.20%, 其年度表现增长了9.71%。 查看更多动态,请参阅WLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了7.09% 并且在一年内增长了11.86%。
WLD以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。