关于Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-
成立日期
2006年4月26日
结构
法国SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
零售行业
股票99.48%
科技服务29.54%
电子科技25.97%
零售行业10.78%
健康科技7.46%
金融6.15%
耐用消费品3.61%
制造业3.38%
健康服务3.19%
消费者服务3.05%
非耐用消费品1.88%
公用事业1.16%
通讯0.85%
能源矿产0.70%
商业服务0.59%
运输0.51%
配送服务0.26%
加工制造业0.24%
工业服务0.14%
债券、现金及其它0.52%
Temporary0.52%
企业0.00%
股票区域细分
北美91.08%
欧洲7.41%
中东1.51%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WLD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.97%。 资产主要位于North America区域。
WLD的最大持股为Amazon.com, Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的9.17%和8.94%。
WLD上次股息总额为5.75 EUR。 一年前, 发行人支付了3.85 EUR的股息, 这表明上涨33.04%。
WLD管理的资产为7.80 B EUR。 过去一个月上涨了1.13%。
WLD现金流账户为550.04 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WLD向其持有人支付股息,股息收益率为1.63%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为5.75 EUR。 股息每年支付一次。
WLD份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2006年4月26日推出,管理方式为被动型。
WLD费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
WLD跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WLD投资股票。
WLD价格在过去一个月上涨了2.21%, 其年度表现增长了10.50%。 查看更多动态,请参阅WLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.79%, 三个月内表现增长了6.02% 并且在一年内增长了11.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.79%, 三个月内表现增长了6.02% 并且在一年内增长了11.76%。
WLD以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。