关于Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
成立日期
2007年6月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.81%
共同基金0.15%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
X25E的最大持股为Germany 1.8% 15-AUG-2053和Germany 2.5% 15-AUG-2054,分别占投资组合的6.61%和6.06%。
X25E管理的资产为121.68 M EUR。 过去一个月内下降了1.75%。
X25E现金流账户为−17.69 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,X25E不向持有人支付股息。
X25E份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月5日推出,管理方式为被动型。
X25E费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
X25E跟踪Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
X25E投资债券。
X25E价格在过去一个月上涨了0.60%, 其年度表现下降了−9.85%。 查看更多动态,请参阅X25E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−4.41% 并且在一年内下降了−10.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−4.41% 并且在一年内下降了−10.58%。
X25E以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。