Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪123.61 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−11.43 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪499.06 K‬
费用率
0.15%

关于Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月5日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.54%
共同基金0.43%
现金0.02%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


X25E的最大持股为Germany 1.8% 15-AUG-2053Germany 2.5% 15-AUG-2054,分别占投资组合的6.21%和5.41%。
X25E管理的资产为‪123.61 M‬ EUR。 过去一个月内下降了6.08%。
X25E现金流账户为‪−11.43 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,X25E不向持有人支付股息。
X25E份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月5日推出,管理方式为被动型。
X25E费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
X25E跟踪Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
X25E投资债券。
X25E价格在过去一个月内下跌了−4.41%, 其年度表现下降了−10.89%。 查看更多动态,请参阅X25E价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.68%, 三个月内表现下跌了−5.45% 并且在一年内下降了−9.47%。
X25E以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。