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Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
123.61 M
EUR
资金流(1Y)
−11.43 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
499.06 K
费用率
0.15%
关于Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
发行人
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
品牌
Xtrackers
首页
etf.deutscheam.com
成立日期
2007年6月5日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,基础广泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
99.54%
共同基金
0.43%
现金
0.02%
股票区域细分
100%
欧洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
X25E的最大持股是什么?
X25E的最大持股为
Germany 1.8% 15-AUG-2053
和
Germany 2.5% 15-AUG-2054
,分别占投资组合的6.21%和5.41%。
X25E AUM是什么?
X25E管理的资产为123.61 M EUR。 过去一个月内下降了6.08%。
X25E资金流是什么?
X25E现金流账户为−11.43 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
X25E支付股息吗?
不,X25E不向持有人支付股息。
哪家公司发行X25E?
X25E份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月5日推出,管理方式为被动型。
X25E费用率是多少?
X25E费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
X25E跟踪什么指数?
X25E跟踪Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
X25E投资什么?
X25E投资债券。
X25E的表现如何?
X25E价格在过去一个月内下跌了−4.41%, 其年度表现下降了−10.89%。 查看更多动态,请参阅
X25E价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.68%, 三个月内表现下跌了−5.45% 并且在一年内下降了−9.47%。
X25E的交易价格是折价还是溢价?
X25E以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。