关键统计
关于Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
成立日期
2018年6月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZPF439
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.68%
现金1.32%
股票区域细分
欧洲93.11%
亚洲3.49%
大洋洲3.41%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XAT1上次股息总额为0.24 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.24 EUR的股息, 这表明上涨3.67%。
XAT1管理的资产为366.69 M EUR。 过去一个月内下降了0.97%。
XAT1现金流账户为56.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XAT1向其持有人支付股息,股息收益率为6.10%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.24 EUR。 股息按季度支付。
XAT1份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2018年6月19日推出,管理方式为被动型。
XAT1费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
XAT1跟踪Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XAT1投资债券。
XAT1价格在过去一个月内下跌了−0.17%, 其年度表现增长了0.47%。 查看更多动态,请参阅XAT1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.22%, 三个月内表现增长了3.41% 并且在一年内增长了6.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.22%, 三个月内表现增长了3.41% 并且在一年内增长了6.98%。
XAT1以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。