XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪77.13 M‬EUR
资金流(1Y)
‪50.54 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.61%
资产净值折价/溢价
0.2%

关于XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
费用率
0.12%
成立日期
2023年11月8日
指数追踪
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
LU2673523218

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月9日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.23%
现金0.67%
共同基金0.11%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向