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XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
77.13 M
EUR
资金流(1Y)
50.54 M
EUR
股息收益率(指定)
2.61%
资产净值折价/溢价
0.2%
关于XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF
发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
费用率
0.12%
首页
etf.dws.com
成立日期
2023年11月8日
指数追踪
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
LU2673523218
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年12月9日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它
100.00%
企业
99.23%
现金
0.67%
共同基金
0.11%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向