Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-
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关于Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-
成立日期
2024年9月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864296
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.42%
现金0.58%
股票区域细分
欧洲76.37%
北美18.70%
亚洲2.49%
大洋洲2.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XB30的最大持股为Lloyds Banking Group Plc 4.75% 21-SEP-2031和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029，分别占投资组合的1.31%和1.29%。
XB30上次股息总额为0.11 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.11 EUR的股息，
XB30管理的资产为16.68 M EUR。 过去一个月上涨了9.55%。
XB30现金流账户为8.28 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，XB30向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.11 EUR。 股息按季度支付。
XB30份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出，管理方式为被动型。
XB30费用率为0.16%，这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
XB30跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XB30投资债券。
XB30价格在过去一个月内下跌了−0.28%， 其年度表现增长了3.27%。 查看更多动态，请参阅XB30价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.25%， 三个月内表现增长了0.83% 并且在一年内增长了2.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.25%， 三个月内表现增长了0.83% 并且在一年内增长了2.95%。
XB30以溢价（0.26%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。