关于Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
成立日期
2014年3月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.45%
企业22.65%
Securitized11.95%
现金0.58%
共同基金0.38%
股票区域细分
北美42.16%
欧洲37.58%
亚洲16.22%
大洋洲2.23%
拉丁美洲0.95%
中东0.71%
非洲0.16%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XBAE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.45%,以及Corporate,占股票总数的22.65%。 资产主要位于North America区域。
XBAE管理的资产为361.71 M EUR。 过去一个月内下降了0.25%。
XBAE现金流账户为28.38 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XBAE不向持有人支付股息。
XBAE份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年3月6日推出,管理方式为被动型。
XBAE费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
XBAE跟踪Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBAE投资债券。
XBAE价格在过去一个月上涨了0.63%, 其年度表现增长了0.44%。 查看更多动态,请参阅XBAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了0.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了0.66%。
XBAE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。