Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪361.71 M‬EUR
资金流(1Y)
‪28.38 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪17.42 M‬
费用率
0.20%

关于Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年3月6日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.45%
企业22.65%
Securitized11.95%
现金0.58%
共同基金0.38%
股票区域细分
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
北美42.16%
欧洲37.58%
亚洲16.22%
大洋洲2.23%
拉丁美洲0.95%
中东0.71%
非洲0.16%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XBAE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.45%,以及Corporate,占股票总数的22.65%。 资产主要位于North America区域。
XBAE管理的资产为‪361.71 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.25%。
XBAE现金流账户为‪28.38 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XBAE不向持有人支付股息。
XBAE份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2014年3月6日推出,管理方式为被动型。
XBAE费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
XBAE跟踪Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XBAE投资债券。
XBAE价格在过去一个月上涨了0.63%, 其年度表现增长了0.44%。 查看更多动态,请参阅XBAE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了0.66%。
XBAE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。