XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETFXX

XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF

24.385EURD
+0.020+0.08%
在2月28日 GMT 16:52收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪323.94 M‬EUR
资金流(1Y)
‪44.31 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.52%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪13.31 M‬
费用率
0.30%

关于XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月1日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
欧洲发达市场
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
耐用消费品
股票99.26%
金融40.18%
公用事业15.29%
耐用消费品10.48%
能源矿产7.44%
通讯4.59%
非能源矿业4.00%
非耐用消费品3.52%
工业服务3.18%
加工制造业3.07%
运输2.75%
消费者服务2.41%
零售行业1.27%
商业服务0.73%
科技服务0.34%
债券、现金及其它0.74%
共同基金0.69%
现金0.05%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
UniCredit S.p.A.UCG
4.64%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4.42%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4.36%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4.33%
I
ING Groep NVINGA
4.18%
E
ENGIE S.A.ENGI
4.13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4.06%
O
Orange SAORA
4.04%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3.82%
V
Volkswagen AG PrefVOW3
3.81%
权重Top 1041.79%
52总持有量

股利


8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月19日
2025年2月20日
2025年3月6日
0.151
临时
2024年11月13日
2024年11月14日
2024年11月29日
0.137
临时
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
0.725
临时
2024年5月22日
2024年5月23日
2024年6月7日
0.106
临时
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
0.204
临时
2023年11月15日
2023年11月16日
2023年11月30日
0.065
临时
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.706
临时

管理资产(AUM)



资金流向