关于Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
成立日期
2022年6月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.68%
电子科技23.55%
科技服务20.99%
金融15.07%
零售行业7.94%
健康科技7.43%
非耐用消费品3.59%
制造业3.16%
消费者服务2.87%
能源矿产2.42%
公用事业2.42%
耐用消费品2.22%
运输1.48%
加工制造业1.43%
商业服务1.08%
健康服务0.95%
通讯0.95%
工业服务0.92%
配送服务0.65%
非能源矿业0.51%
其他0.03%
债券、现金及其它0.32%
现金0.24%
共同基金0.08%
股票区域细分
北美97.61%
欧洲2.39%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDPU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.55%,以及Technology Services,占股票总数的20.99%。 资产主要位于North America区域。
XDPU的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.63%和6.88%。
XDPU管理的资产为335.05 M EUR。 过去一个月上涨了9.84%。
XDPU现金流账户为196.45 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDPU不向持有人支付股息。
XDPU份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年6月8日推出,管理方式为被动型。
XDPU费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
XDPU跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDPU投资股票。
XDPU价格在过去一个月上涨了2.19%, 其年度表现增长了11.94%。 查看更多动态,请参阅XDPU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.07%, 三个月内表现增长了7.33% 并且在一年内增长了11.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.07%, 三个月内表现增长了7.33% 并且在一年内增长了11.88%。
XDPU以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。