关于XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
成立日期
2007年5月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门86.69%
企业8.51%
现金4.30%
其他0.50%
股票区域细分
欧洲96.82%
北美3.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
E
Euro
4.30%
C
CORPORATE BOND
3.12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2.63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2.18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1.88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1.75%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
1.66%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1.60%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1.58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1.49%
权重Top 1022.20%
687总持有量