Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪360.99 M‬EUR
资金流(1Y)
‪40.39 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪1.74 M‬
费用率
0.15%

关于Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年10月10日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.29%
企业1.13%
其他0.18%
现金−0.60%
股票区域细分
55%44%
北美55.24%
欧洲44.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XFFE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.29%,以及Corporate,占股票总数的1.13%。 资产主要位于North America区域。
XFFE的最大持股为United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029,分别占投资组合的11.41%和9.16%。
XFFE管理的资产为‪360.99 M‬ EUR。 过去一个月上涨了4.01%。
XFFE现金流账户为‪40.39 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XFFE不向持有人支付股息。
XFFE份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2007年10月10日推出,管理方式为被动型。
XFFE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XFFE跟踪Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XFFE投资债券。
XFFE价格在过去一个月内下跌了−2.11%, 其年度表现下降了−1.05%。 查看更多动态,请参阅XFFE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现下跌了−1.61% 并且在一年内增长了0.16%。
XFFE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。