关于Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
成立日期
2007年10月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.29%
企业1.13%
其他0.18%
现金−0.60%
股票区域细分
北美55.24%
欧洲44.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XFFE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.29%,以及Corporate,占股票总数的1.13%。 资产主要位于North America区域。
XFFE的最大持股为United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029和United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029,分别占投资组合的11.41%和9.16%。
XFFE管理的资产为360.99 M EUR。 过去一个月上涨了4.01%。
XFFE现金流账户为40.39 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XFFE不向持有人支付股息。
XFFE份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年10月10日推出,管理方式为被动型。
XFFE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XFFE跟踪Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XFFE投资债券。
XFFE价格在过去一个月内下跌了−2.11%, 其年度表现下降了−1.05%。 查看更多动态,请参阅XFFE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现下跌了−1.61% 并且在一年内增长了0.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.41%, 三个月内表现下跌了−1.61% 并且在一年内增长了0.16%。
XFFE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。