XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF

XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪371.15 M‬EUR
资金流(1Y)
‪88.16 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.2%
已发行股份总数
‪1.84 M‬
费用率
0.15%

关于XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF


发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2007年10月10日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
复制方法
合成
管理风格
消极
ISIN
LU0321465469

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月16日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.88%
其他1.33%
现金−1.21%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向