关于Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
成立日期
2007年10月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门96.35%
现金2.32%
企业1.14%
其他0.19%
股票区域细分
北美51.73%
欧洲48.27%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XFFE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的96.35%,以及Corporate,占股票总数的1.14%。 资产主要位于North America区域。
XFFE的最大持股为United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029和United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029,分别占投资组合的9.50%和8.75%。
XFFE管理的资产为348.57 M EUR。 过去一个月内下降了5.50%。
XFFE现金流账户为44.36 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XFFE不向持有人支付股息。
XFFE份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年10月10日推出,管理方式为被动型。
XFFE费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XFFE跟踪Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XFFE投资债券。
XFFE价格在过去一个月内下跌了−0.53%, 其年度表现下降了−0.37%。 查看更多动态,请参阅XFFE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了0.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了0.18%。
XFFE以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。