Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪296.32 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−45.03 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪7.88 M‬
费用率
0.85%

关于Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
FTSE Vietnam Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0322252924

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票
科技服务
电子科技
金融
股票109.66%
科技服务29.88%
电子科技19.26%
金融13.08%
零售行业9.52%
耐用消费品6.04%
健康科技5.64%
非耐用消费品3.29%
消费者服务3.09%
制造业2.81%
运输2.25%
能源矿产1.74%
配送服务1.17%
商业服务0.99%
公用事业0.50%
加工制造业0.46%
健康服务0.28%
工业服务0.01%
通讯0.00%
非能源矿业0.00%
债券、现金及其它−9.66%
现金−9.66%
股票区域细分
0.2%98%0.9%
北美98.89%
欧洲0.93%
拉丁美洲0.17%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XFVT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的32.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.12%。 资产主要位于North America区域。
XFVT的最大持股为Tesla, Inc.Palantir Technologies Inc. Class A,分别占投资组合的6.63%和6.61%。
XFVT管理的资产为‪296.32 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.45%。
XFVT现金流账户为‪−45.03 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XFVT不向持有人支付股息。
XFVT份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月15日推出,管理方式为被动型。
XFVT费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
XFVT跟踪FTSE Vietnam Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XFVT投资股票。
XFVT价格在过去一个月内下跌了−0.98%, 其年度表现增长了33.04%。 查看更多动态,请参阅XFVT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.06%, 三个月内表现增长了32.50% 并且在一年内增长了36.10%。
XFVT以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。