关于Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
成立日期
2022年9月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE000QVYFUT7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.93%
现金0.07%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XIGB的最大持股为Government of India 7.1% 08-APR-2034和Government of India 7.18% 14-AUG-2033,分别占投资组合的4.58%和4.42%。
XIGB管理的资产为51.00 M EUR。 过去一个月内下降了1.43%。
XIGB现金流账户为−47.87 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XIGB不向持有人支付股息。
XIGB份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年9月6日推出,管理方式为被动型。
XIGB费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
XIGB跟踪J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XIGB投资债券。
XIGB价格在过去一个月内下跌了−2.06%, 其年度表现下降了−4.49%。 查看更多动态,请参阅XIGB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.26%, 三个月内表现下跌了−5.60% 并且在一年内下降了−3.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.26%, 三个月内表现下跌了−5.60% 并且在一年内下降了−3.86%。
XIGB以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。