关于Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
成立日期
2009年12月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
工业服务
股票100.00%
能源矿产75.17%
工业服务20.77%
公用事业2.70%
其他1.36%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XLES投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的75.17%,以及Industrial Services,占股票总数的20.77%。 资产主要位于North America区域。
XLES的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的18.57%和17.69%。
XLES管理的资产为65.27 M EUR。 过去一个月内下降了0.61%。
XLES现金流账户为−7.71 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XLES不向持有人支付股息。
XLES份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLES费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
XLES跟踪S&P Select Sector Capped 20% Energy Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLES投资股票。
XLES价格在过去一个月上涨了2.54%, 其年度表现下降了−1.74%。 查看更多动态,请参阅XLES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.30% 并且在一年内下降了−1.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.30% 并且在一年内下降了−1.63%。
XLES以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。