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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪65.27 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−7.71 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪105.30 K‬
费用率
0.14%

关于Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年12月16日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Select Sector Capped 20% Energy Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月18日
曝光类型
股票
能源矿产
工业服务
股票100.00%
能源矿产75.17%
工业服务20.77%
公用事业2.70%
其他1.36%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLES投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的75.17%,以及Industrial Services,占股票总数的20.77%。 资产主要位于North America区域。
XLES的最大持股为Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分别占投资组合的18.57%和17.69%。
XLES管理的资产为‪65.27 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.61%。
XLES现金流账户为‪−7.71 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XLES不向持有人支付股息。
XLES份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2009年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLES费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
XLES跟踪S&P Select Sector Capped 20% Energy Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLES投资股票。
XLES价格在过去一个月上涨了2.54%, 其年度表现下降了−1.74%。 查看更多动态,请参阅XLES价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.30% 并且在一年内下降了−1.63%。
XLES以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。