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Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪64.34 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−10.11 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪78.71 K‬
费用率
0.14%

关于Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年12月16日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B449XP68

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
消费者服务
耐用消费品
股票100.00%
零售行业43.29%
消费者服务25.19%
耐用消费品23.94%
非耐用消费品3.46%
运输1.99%
电子科技0.86%
配送服务0.74%
制造业0.52%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.76%
欧洲1.24%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLYS投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的43.29%,以及Consumer Services,占股票总数的25.19%。 资产主要位于North America区域。
XLYS的最大持股为Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分别占投资组合的19.30%和18.36%。
XLYS管理的资产为‪64.34 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.00%。
XLYS现金流账户为‪−10.11 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XLYS不向持有人支付股息。
XLYS份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2009年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLYS费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
XLYS跟踪S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLYS投资股票。
XLYS价格在过去一个月上涨了5.61%, 其年度表现增长了23.61%。 查看更多动态,请参阅XLYS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.69%, 三个月内表现增长了10.95% 并且在一年内增长了24.19%。
XLYS以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。