关于Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
成立日期
2024年9月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.64%
共同基金0.41%
现金−0.05%
股票区域细分
欧洲78.26%
北美18.89%
亚洲1.62%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XM27的最大持股为Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027和Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027,分别占投资组合的0.88%和0.88%。
XM27管理的资产为11.66 M EUR。 过去一个月上涨了141.68%。
XM27现金流账户为11.10 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XM27不向持有人支付股息。
XM27份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理方式为被动型。
XM27费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XM27跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XM27投资债券。
XM27价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了3.25%。 查看更多动态,请参阅XM27价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了0.52% 并且在一年内增长了2.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了0.52% 并且在一年内增长了2.44%。
XM27以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。