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Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.66 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪4.50 M‬ EUR
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪511.85 K‬
费用率
0.15%

关于Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation


发行人
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
品牌
Xtrackers
首页
etf.dws.com
成立日期
2024年9月25日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
子弹债券到期
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.27%
现金0.63%
共同基金0.11%
股票区域细分
1%19%78%1%
欧洲78.09%
北美19.12%
亚洲1.59%
大洋洲1.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XM27管理的资产为‪4.66 M‬ EUR。 过去一个月上涨了10.26%。
XM27现金流账户为‪4.50 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，XM27不向持有人支付股息。
XM27份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出，管理方式为被动型。
XM27费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XM27跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XM27投资债券。
XM27价格在过去一个月上涨了0.02%， 其年度表现增长了3.11%。 查看更多动态，请参阅XM27价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.12%， 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了2.31%。
XM27以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。