Amundi MSCI Ex USA Mega Cap UCITS ETF AccumUSDAmundi MSCI Ex USA Mega Cap UCITS ETF AccumUSDAmundi MSCI Ex USA Mega Cap UCITS ETF AccumUSD

Amundi MSCI Ex USA Mega Cap UCITS ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪33.71 M‬EUR
资金流(1Y)
‪28.60 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪3.21 M‬
费用率
0.15%

关于Amundi MSCI Ex USA Mega Cap UCITS ETF AccumUSD


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
成立日期
2024年11月12日
指数追踪
MSCI USA Ex Mega Cap Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
IE000XL4IXU1

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票
金融
电子科技
科技服务
股票100.00%
金融19.30%
电子科技12.83%
科技服务12.36%
健康科技9.58%
制造业7.53%
消费者服务5.59%
公用事业5.26%
零售行业4.71%
非耐用消费品3.29%
运输2.99%
工业服务2.66%
商业服务2.52%
加工制造业2.36%
能源矿产2.02%
配送服务1.64%
通讯1.59%
非能源矿业1.52%
耐用消费品1.12%
健康服务1.06%
其他0.08%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
0.4%95%4%
北美95.07%
欧洲4.50%
拉丁美洲0.44%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XMGA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.30%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.83%。 资产主要位于North America区域。
XMGA的最大持股为Walt Disney CompanyRTX Corporation,分别占投资组合的0.88%和0.85%。
XMGA管理的资产为‪33.71 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.08%。
XMGA现金流账户为‪28.60 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XMGA不向持有人支付股息。
XMGA份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2024年11月12日推出,管理方式为被动型。
XMGA费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XMGA跟踪MSCI USA Ex Mega Cap Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMGA投资股票。
XMGA价格在过去一个月上涨了0.42%, 其年度表现下降了−7.99%。 查看更多动态,请参阅XMGA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.73% 并且在一年内下降了−2.82%。
XMGA以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。