关于Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
成立日期
2023年7月11日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
健康科技
科技服务
股票100.78%
零售行业18.13%
健康科技17.09%
科技服务15.22%
制造业9.69%
金融8.21%
能源矿产6.65%
电子科技6.10%
非耐用消费品5.96%
公用事业4.79%
配送服务4.18%
工业服务3.69%
消费者服务0.26%
债券、现金及其它−0.78%
现金0.05%
其他−0.83%
股票区域细分
北美99.89%
拉丁美洲0.11%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XYLE投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的18.28%,以及Health Technology,占股票总数的17.23%。 资产主要位于North America区域。
XYLE的最大持股为CVS Health Corporation和Cummins Inc.,分别占投资组合的5.15%和4.91%。
XYLE上次股息总额为0.10 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.10 EUR的股息, 这表明下跌1.72%。
XYLE管理的资产为92.25 M EUR。 过去一个月上涨了4.13%。
XYLE现金流账户为77.32 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XYLE向其持有人支付股息,股息收益率为9.30%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.10 EUR。 股息按月支付。
XYLE份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2023年7月11日推出,管理方式为被动型。
XYLE费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
XYLE跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XYLE投资股票。
XYLE价格在过去一个月内下跌了−0.97%, 其年度表现下降了−8.78%。 查看更多动态,请参阅XYLE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.46% 并且在一年内下降了−10.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.46% 并且在一年内下降了−10.49%。
XYLE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。