关于Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Accum Shs -1C- USD
成立日期
2020年9月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BL58LJ19
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.78%
共同基金0.20%
现金0.02%
股票区域细分
北美86.05%
欧洲8.79%
亚洲4.53%
大洋洲0.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XZBU的最大持股为CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053,分别占投资组合的0.33%和0.27%。
XZBU管理的资产为159.91 M EUR。 过去一个月内下降了1.11%。
XZBU现金流账户为32.74 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XZBU不向持有人支付股息。
XZBU份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2020年9月3日推出,管理方式为被动型。
XZBU费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
XZBU跟踪Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XZBU投资债券。
XZBU价格在过去一个月内下跌了−0.60%, 其年度表现下降了−1.70%。 查看更多动态,请参阅XZBU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内下降了−1.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内下降了−1.30%。
XZBU以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。