ABF MALAYSIA BOND INDEX FUNDABF MALAYSIA BOND INDEX FUNDABF MALAYSIA BOND INDEX FUND

ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND

1.223MYRD
0.0000.00%
在2024 12月 31, 03:49 世界统一时间收盘
MYR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.79 B‬MYR
资金流(1Y)
‪33.58 M‬MYR
股息收益率(指定)
3.30%
资产净值折价/溢价
−0.5%

关于ABF MALAYSIA BOND INDEX FUND


发行人
AMMB Holdings Bhd.
品牌
AmInvest
费用率
0.10%
成立日期
2005年7月13日
指数追踪
Markit iBoxx ABF Malaysia Bond Index - MYR - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
MYL0800EA002

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


12月 '19
6月 '20
12月 '20
6月 '21
12月 '22
6月 '23
8月 '24
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/8/19
2024/8/20
2024/9/4
0.040
年度
2023/6/23
2023/6/26
2023/7/12
0.005
临时
2022/12/23
2022/12/27
2023/1/12
0.038
最终

管理资产(AUM)



资金流向