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VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪27.68 M‬MYR
资金流(1Y)
‪4.35 M‬MYR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.5%

关于VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR


发行人
Value Partners Group Ltd.
品牌
Value Partners Funds
费用率
0.60%
成立日期
2021年7月28日
指数追踪
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
MYL0838EA002

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月19日
曝光类型
股票
制造业
电子科技
健康科技
股票100.00%
制造业30.06%
电子科技19.12%
健康科技13.74%
耐用消费品6.87%
能源矿产6.75%
运输5.86%
加工制造业5.21%
科技服务4.54%
非耐用消费品3.31%
非能源矿业2.22%
健康服务1.01%
商业服务0.70%
公用事业0.60%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向