Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪29.01 M‬MYR
资金流(1Y)
‪−4.46 M‬MYR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−8.9%
已发行股份总数
‪20.03 M‬
费用率
0.60%

关于Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


品牌
Value Partners Funds
成立日期
2021年7月28日
指数追踪
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票
制造业
电子科技
耐用消费品
健康科技
股票100.00%
制造业27.42%
电子科技23.39%
耐用消费品12.53%
健康科技11.50%
科技服务8.04%
能源矿产4.30%
加工制造业3.83%
运输3.26%
非耐用消费品2.33%
配送服务1.58%
非能源矿业1.15%
健康服务0.61%
公用事业0.05%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHINA100-MYR投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的27.42%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.39%。 资产主要位于Asia区域。
CHINA100-MYR的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class ASeres Group Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的7.66%和5.97%。
CHINA100-MYR管理的资产为‪29.01 M‬ MYR。 过去一个月上涨了0.05%。
CHINA100-MYR现金流账户为‪−4.44 M‬ MYR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CHINA100-MYR不向持有人支付股息。
CHINA100-MYR份额由Value Partners Group Ltd.Value Partners Funds品牌发行。该ETF于2021年7月28日推出,管理方式为被动型。
CHINA100-MYR费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
CHINA100-MYR跟踪Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHINA100-MYR投资股票。
CHINA100-MYR价格在过去一个月上涨了15.22%, 其年度表现增长了32.50%。 查看更多动态,请参阅CHINA100-MYR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.94%, 三个月内表现增长了35.19% 并且在一年内增长了56.60%。
CHINA100-MYR以溢价(8.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。