关于Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units
成立日期
2021年7月28日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
耐用消费品
健康科技
股票100.00%
制造业27.05%
电子科技23.76%
耐用消费品12.16%
健康科技10.94%
科技服务7.81%
能源矿产5.16%
加工制造业3.87%
运输3.21%
非耐用消费品2.21%
配送服务1.81%
非能源矿业1.38%
健康服务0.60%
公用事业0.05%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHINA100-MYR投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的27.05%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.76%。 资产主要位于Asia区域。
CHINA100-MYR的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Seres Group Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的8.35%和5.55%。
CHINA100-MYR管理的资产为29.04 M MYR。 过去一个月上涨了4.14%。
CHINA100-MYR现金流账户为−3.89 M MYR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CHINA100-MYR不向持有人支付股息。
CHINA100-MYR份额由Value Partners Group Ltd.以Value Partners Funds品牌发行。该ETF于2021年7月28日推出,管理方式为被动型。
CHINA100-MYR费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
CHINA100-MYR跟踪Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHINA100-MYR投资股票。
CHINA100-MYR价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了11.11%。 查看更多动态,请参阅CHINA100-MYR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了12.83% 并且在一年内增长了22.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了12.83% 并且在一年内增长了22.36%。
CHINA100-MYR以溢价(7.72%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。