关键统计
关于AdvisorShares Dorsey Wright
成立日期
2010年7月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
AdvisorShares Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US00768Y2063
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
健康科技
电子科技
股票99.44%
金融20.31%
非能源矿业19.37%
健康科技12.93%
电子科技12.19%
科技服务7.37%
通讯6.76%
制造业6.46%
公用事业5.72%
运输4.50%
非耐用消费品2.10%
零售行业1.74%
债券、现金及其它0.56%
共同基金0.56%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲35.02%
亚洲29.29%
非洲12.47%
拉丁美洲12.01%
中东6.28%
北美4.95%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AADR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.31%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的19.37%。 资产主要位于Europe区域。
AADR的最大持股为Embraer S.A. Sponsored ADR和Gold Fields Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的5.19%和4.79%。
AADR上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨4.30%。
AADR管理的资产为55.94 M USD。 过去一个月上涨了11.20%。
AADR现金流账户为17.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AADR向其持有人支付股息,股息收益率为0.44%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
AADR股票由Wilson Lane Group LLC以AdvisorShares品牌发行。该ETF于2010年7月20日推出,管理风格为主动型。
AADR费用率为1.09%,这意味着您必须支付1.09%的投资来帮助管理基金。
AADR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AADR投资股票。
AADR价格在过去一个月上涨了2.01%, 其年度表现增长了23.91%。 查看更多动态,请参阅AADR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.97%, 三个月内表现增长了11.93% 并且在一年内增长了29.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.97%, 三个月内表现增长了11.93% 并且在一年内增长了29.49%。
AADR以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。