AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETFAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪51.26 M‬USD
资金流(1Y)
‪14.57 M‬USD
股息收益率(指定)
0.45%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪545.00 K‬
费用率
1.09%

关于AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF


发行人
Wilson Lane Group LLC
品牌
AdvisorShares
成立日期
2010年7月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
AdvisorShares Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US00768Y2063

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
健康科技
电子科技
股票99.43%
金融20.77%
非能源矿业18.85%
健康科技13.42%
电子科技12.09%
科技服务6.77%
通讯6.62%
制造业6.28%
公用事业5.76%
运输4.88%
非耐用消费品2.22%
零售行业1.75%
债券、现金及其它0.57%
代理商0.59%
现金−0.02%
股票区域细分
11%4%36%12%6%28%
欧洲36.60%
亚洲28.05%
非洲12.32%
拉丁美洲11.58%
中东6.51%
北美4.95%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AADR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.77%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的18.85%。 资产主要位于Europe区域。
AADR的最大持股为Embraer S.A. Sponsored ADRBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR,分别占投资组合的5.18%和4.75%。
AADR上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨4.30%。
AADR管理的资产为‪51.26 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.42%。
AADR现金流账户为‪14.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AADR向其持有人支付股息,股息收益率为0.45%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
AADR股票由Wilson Lane Group LLCAdvisorShares品牌发行。该ETF于2010年7月20日推出,管理风格为主动型。
AADR费用率为1.09%,这意味着您必须支付1.09%的投资来帮助管理基金。
AADR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AADR投资股票。
AADR价格在过去一个月上涨了4.34%, 其年度表现增长了20.29%。 查看更多动态,请参阅AADR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.88%, 三个月内表现增长了9.61% 并且在一年内增长了21.22%。
AADR以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。