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iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.16 B‬USD
资金流(1Y)
‪233.65 M‬USD
股息收益率(指定)
1.08%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪34.80 M‬
费用率
0.72%

关于iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年8月13日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI AC Asia ex JP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881829

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.65%
电子科技26.95%
金融22.26%
科技服务10.73%
零售行业7.71%
制造业4.50%
耐用消费品3.78%
健康科技3.16%
非耐用消费品2.82%
能源矿产2.61%
运输2.50%
非能源矿业2.48%
公用事业2.15%
通讯2.08%
消费者服务1.69%
加工制造业1.30%
工业服务0.81%
配送服务0.55%
商业服务0.45%
健康服务0.39%
其他0.04%
债券、现金及其它0.35%
共同基金1.04%
其他0.00%
现金−0.69%
股票区域细分
0%0.2%1%98%
亚洲98.39%
欧洲1.35%
北美0.23%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AAXJ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.13%,以及Finance,占股票总数的22.42%。 资产主要位于Asia区域。
AAXJ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.49%和6.30%。
AAXJ上次股息总额为0.56 USD。 六个月前, 发行人支付了1.07 USD的股息, 这表明下跌91.78%。
AAXJ管理的资产为‪3.16 B‬ USD。 过去一个月上涨了11.02%。
AAXJ现金流账户为‪233.65 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AAXJ向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.56 USD。 股息每半年支付一次。
AAXJ份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2008年8月13日推出,管理方式为被动型。
AAXJ费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
AAXJ跟踪MSCI AC Asia ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AAXJ投资股票。
AAXJ价格在过去一个月上涨了4.83%, 其年度表现增长了12.96%。 查看更多动态,请参阅AAXJ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.83%, 三个月内表现增长了8.61% 并且在一年内增长了20.06%。
AAXJ以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。