Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.98 M‬USD
资金流(1Y)
‪−563.18 K‬USD
股息收益率(指定)
1.38%
资产净值折价/溢价
−0.004%
已发行股份总数
‪360.00 K‬
费用率
0.42%

关于Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Alpha Blue Capital
成立日期
2023年12月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
ETF
股票64.39%
金融18.29%
商业服务5.51%
健康服务5.17%
非耐用消费品4.33%
消费者服务4.17%
健康科技3.94%
配送服务3.68%
制造业3.33%
能源矿产2.74%
零售行业2.50%
耐用消费品2.34%
工业服务2.21%
加工制造业1.95%
科技服务1.80%
运输1.06%
公用事业0.87%
电子科技0.50%
债券、现金及其它35.61%
ETF35.24%
共同基金0.37%
现金−0.01%
股票区域细分
97%2%
北美97.98%
欧洲2.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ABCS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.30%,以及Commercial Services,占股票总数的5.51%。 资产主要位于North America区域。
ABCS的最大持股为Vanguard Small Cap Value ETFVanguard Small-Cap ETF,分别占投资组合的10.29%和10.22%。
ABCS上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨54.36%。
ABCS管理的资产为‪10.98 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.60%。
ABCS现金流账户为‪−563.18 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABCS向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
ABCS股票由Empirical Finance LLCAlpha Blue Capital品牌发行。该ETF于2023年12月20日推出,管理风格为主动型。
ABCS费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
ABCS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABCS投资股票。
ABCS价格在过去一个月上涨了5.78%, 其年度表现增长了8.25%。 查看更多动态,请参阅ABCS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.73%, 三个月内表现增长了8.60% 并且在一年内增长了9.67%。
ABCS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。