关键统计
关于Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
成立日期
2023年12月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
ETF
股票68.07%
金融17.37%
健康服务6.12%
健康科技6.12%
商业服务5.91%
消费者服务5.26%
非耐用消费品3.64%
制造业3.47%
能源矿产3.14%
配送服务3.07%
零售行业2.71%
耐用消费品2.51%
工业服务2.21%
科技服务2.01%
加工制造业1.96%
运输0.94%
公用事业0.63%
其他0.52%
非能源矿业0.49%
债券、现金及其它31.93%
ETF30.70%
共同基金1.18%
现金0.05%
股票区域细分
北美98.00%
欧洲2.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABCS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.37%,以及Health Services,占股票总数的6.12%。 资产主要位于North America区域。
ABCS的最大持股为Vanguard Small Cap Value ETF和Vanguard Mid-Cap Value ETF,分别占投资组合的10.63%和9.70%。
ABCS上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌16.14%。
ABCS管理的资产为10.38 M USD。 过去一个月内下降了2.63%。
ABCS现金流账户为−871.97 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABCS向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
ABCS股票由Empirical Finance LLC以Alpha Blue Capital品牌发行。该ETF于2023年12月20日推出,管理风格为主动型。
ABCS费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
ABCS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABCS投资股票。
ABCS价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现下降了−1.23%。 查看更多动态,请参阅ABCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.73% 并且在一年内增长了0.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.73% 并且在一年内增长了0.58%。
ABCS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。