关键统计
关于Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
成立日期
2023年12月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
ETF
股票64.39%
金融18.29%
商业服务5.51%
健康服务5.17%
非耐用消费品4.33%
消费者服务4.17%
健康科技3.94%
配送服务3.68%
制造业3.33%
能源矿产2.74%
零售行业2.50%
耐用消费品2.34%
工业服务2.21%
加工制造业1.95%
科技服务1.80%
运输1.06%
公用事业0.87%
电子科技0.50%
债券、现金及其它35.61%
ETF35.24%
共同基金0.37%
现金−0.01%
股票区域细分
北美97.98%
欧洲2.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ABCS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.30%,以及Commercial Services,占股票总数的5.51%。 资产主要位于North America区域。
ABCS的最大持股为Vanguard Small Cap Value ETF和Vanguard Small-Cap ETF,分别占投资组合的10.29%和10.22%。
ABCS上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨54.36%。
ABCS管理的资产为10.98 M USD。 过去一个月上涨了5.60%。
ABCS现金流账户为−563.18 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ABCS向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
ABCS股票由Empirical Finance LLC以Alpha Blue Capital品牌发行。该ETF于2023年12月20日推出,管理风格为主动型。
ABCS费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
ABCS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ABCS投资股票。
ABCS价格在过去一个月上涨了5.78%, 其年度表现增长了8.25%。 查看更多动态,请参阅ABCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.73%, 三个月内表现增长了8.60% 并且在一年内增长了9.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.73%, 三个月内表现增长了8.60% 并且在一年内增长了9.67%。
ABCS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。