关于abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
成立日期
2025年2月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
abrdn, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US00384X3017
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.71%
电子科技28.62%
金融24.28%
科技服务8.41%
非能源矿业6.50%
通讯4.30%
非耐用消费品3.90%
零售行业3.74%
耐用消费品3.45%
制造业3.40%
能源矿产2.40%
工业服务2.20%
运输1.76%
公用事业1.66%
消费者服务1.58%
商业服务0.64%
健康科技0.47%
加工制造业0.47%
健康服务0.45%
其他0.30%
配送服务0.17%
债券、现金及其它1.29%
现金1.29%
股票区域细分
亚洲76.66%
拉丁美洲7.58%
北美7.37%
中东4.34%
欧洲2.51%
非洲1.53%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AGEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.62%,以及Finance,占股票总数的24.28%。 资产主要位于Asia区域。
AGEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting,分别占投资组合的10.97%和8.01%。
AGEM上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明下跌81.61%。
AGEM管理的资产为227.13 M USD。 过去一个月上涨了2.83%。
AGEM现金流账户为110.42 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AGEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
AGEM股票由Aberdeen Group Plc以aberdeen品牌发行。该ETF于2025年2月18日推出,管理风格为主动型。
AGEM费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
AGEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGEM投资股票。
AGEM价格在过去一个月上涨了7.17%, 其年度表现增长了42.63%。 查看更多动态,请参阅AGEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.19%, 三个月内表现增长了12.30% 并且在一年内增长了9.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.19%, 三个月内表现增长了12.30% 并且在一年内增长了9.93%。
AGEM以溢价(1.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。