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KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪94.97 M‬USD
资金流(1Y)
‪81.18 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪2.70 M‬
费用率
0.99%

关于KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2024年7月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Krane Funds Advisors LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007673636

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
普通
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票94.62%
科技服务61.89%
电子科技23.46%
零售行业3.06%
耐用消费品2.85%
商业服务2.30%
公用事业1.06%
债券、现金及其它5.38%
其他5.17%
现金0.20%
股票区域细分
88%5%5%
北美88.26%
欧洲5.94%
亚洲5.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AGIX投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的61.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.46%。 资产主要位于North America区域。
AGIX的最大持股为Meta Platforms Inc Class AMicrosoft Corporation,分别占投资组合的6.12%和5.39%。
AGIX上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨88.09%。
AGIX管理的资产为‪94.97 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.86%。
AGIX现金流账户为‪82.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AGIX向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月18日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
AGIX股票由China International Capital Corp. Ltd.KraneShares品牌发行。该ETF于2024年7月18日推出,管理风格为主动型。
AGIX费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
AGIX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGIX投资股票。
AGIX价格在过去一个月内下跌了−10.17%, 其年度表现增长了22.05%。 查看更多动态,请参阅AGIX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.94%, 过去一个月下跌了−8.94%, 三个月内表现增长了5.35% 并且在一年内增长了19.99%。
AGIX以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。