关于WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
成立日期
2013年12月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W3806
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门47.87%
Securitized25.36%
企业23.20%
现金2.98%
市政0.59%
股票区域细分
北美95.09%
欧洲2.41%
亚洲1.50%
拉丁美洲0.61%
大洋洲0.39%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AGZD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的47.87%,以及Securitized,占股票总数的25.36%。 资产主要位于North America区域。
AGZD上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨21.05%。
AGZD管理的资产为88.64 M USD。 过去一个月内下降了7.14%。
AGZD现金流账户为−50.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AGZD向其持有人支付股息,股息收益率为4.29%。 上一期股息(2025年10月30日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
AGZD份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2013年12月18日推出,管理方式为被动型。
AGZD费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AGZD跟踪Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGZD投资债券。
AGZD价格在过去一个月内下跌了−0.31%, 其年度表现下降了−0.09%。 查看更多动态,请参阅AGZD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.33% 并且在一年内增长了4.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.33% 并且在一年内增长了4.17%。
AGZD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。