关键统计
关于REX AI Equity Premium Income ETF
成立日期
2024年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
REX Advisers LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票96.74%
科技服务50.27%
电子科技43.60%
零售行业2.86%
债券、现金及其它3.26%
现金3.26%
股票区域细分
北美95.38%
欧洲4.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AIPI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的50.27%,以及Electronic Technology,占股票总数的43.60%。 资产主要位于North America区域。
AIPI的最大持股为NVIDIA Corporation和Palantir Technologies Inc. Class A,分别占投资组合的9.75%和9.48%。
AIPI上次股息总额为1.20 USD。 前一个月, 发行人支付了1.30 USD的股息, 这表明下跌8.50%。
AIPI管理的资产为372.96 M USD。 过去一个月内下降了3.91%。
AIPI现金流账户为314.97 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AIPI向其持有人支付股息,股息收益率为38.19%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为1.20 USD。 股息按月支付。
AIPI股票由Rex Financial LLC以REX Shares品牌发行。该ETF于2024年6月4日推出,管理风格为主动型。
AIPI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
AIPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AIPI投资股票。
AIPI价格在过去一个月内下跌了−9.56%, 其年度表现下降了−21.03%。 查看更多动态,请参阅AIPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.97%, 三个月内表现增长了7.11% 并且在一年内增长了17.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.97%, 三个月内表现增长了7.11% 并且在一年内增长了17.47%。
AIPI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。