关键统计
关于REX AI Equity Premium Income ETF
成立日期
2024年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
REX Advisers LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US26923N5389
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票96.08%
科技服务48.05%
电子科技44.88%
零售行业3.15%
债券、现金及其它3.92%
政府部门2.81%
现金1.11%
股票区域细分
北美95.37%
欧洲4.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AIPI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的48.05%,以及Electronic Technology,占股票总数的44.88%。 资产主要位于North America区域。
AIPI的最大持股为NVIDIA Corporation和CrowdStrike Holdings, Inc. Class A,分别占投资组合的9.63%和9.48%。
AIPI上次股息总额为1.16 USD。 前一个月, 发行人支付了1.21 USD的股息, 这表明下跌3.97%。
AIPI管理的资产为411.40 M USD。 过去一个月上涨了2.27%。
AIPI现金流账户为241.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AIPI向其持有人支付股息,股息收益率为39.29%。 上一期股息(2026年1月29日)金额为1.16 USD。 股息按月支付。
AIPI股票由Rex Financial LLC以REX Shares品牌发行。该ETF于2024年6月4日推出,管理风格为主动型。
AIPI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
AIPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AIPI投资股票。
AIPI价格在过去一个月内下跌了−7.73%, 其年度表现下降了−25.20%。 查看更多动态,请参阅AIPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.64%, 三个月内表现下跌了−7.15% 并且在一年内增长了9.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.64%, 三个月内表现下跌了−7.15% 并且在一年内增长了9.56%。
AIPI以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。