关于Argent Focused Small Cap ETF
成立日期
2025年4月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.30%
金融31.04%
制造业12.67%
科技服务9.61%
商业服务6.74%
健康服务6.56%
耐用消费品5.43%
工业服务4.98%
零售行业4.85%
电子科技3.66%
加工制造业3.33%
公用事业2.38%
健康科技2.21%
能源矿产2.19%
非耐用消费品2.04%
消费者服务1.56%
债券、现金及其它0.70%
共同基金0.71%
现金−0.01%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ALIL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.67%。 资产主要位于North America区域。
ALIL的最大持股为Medpace Holdings, Inc.和Houlihan Lokey, Inc. Class A,分别占投资组合的4.81%和4.21%。
ALIL管理的资产为16.33 M USD。 过去一个月内下降了4.81%。
ALIL现金流账户为12.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ALIL不向持有人支付股息。
ALIL股票由Empirical Finance LLC以Argent品牌发行。该ETF于2025年4月8日推出,管理风格为主动型。
ALIL费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
ALIL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ALIL投资股票。
ALIL价格在过去一个月内下跌了−7.08%, 其年度表现增长了14.69%。 查看更多动态,请参阅ALIL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.05%, 过去一个月下跌了−6.05%, 三个月内表现下跌了−5.14% 并且在一年内下降了−5.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.05%, 过去一个月下跌了−6.05%, 三个月内表现下跌了−5.14% 并且在一年内下降了−5.21%。
ALIL以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。