关于Abrdn International Small Cap Active ETF
成立日期
2025年10月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
abrdn, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US0030222667
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
金融
股票89.70%
制造业20.23%
电子科技12.50%
金融11.79%
非耐用消费品7.86%
配送服务6.99%
工业服务6.74%
商业服务6.29%
耐用消费品3.44%
消费者服务3.35%
科技服务2.58%
通讯2.33%
健康科技2.03%
加工制造业1.81%
零售行业1.76%
债券、现金及其它10.30%
ETF5.46%
现金4.84%
股票区域细分
欧洲48.07%
亚洲32.32%
北美12.03%
大洋洲5.02%
中东2.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASCI投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的20.23%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.50%。 资产主要位于Europe区域。
ASCI管理的资产为86.70 M USD。 过去一个月内下降了2.56%。
ASCI现金流账户为−4.41 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASCI向其持有人支付股息,股息收益率为0.78%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.28 USD。 股息每年支付一次。
ASCI股票由Aberdeen Group Plc以aberdeen品牌发行。该ETF于2025年10月20日推出,管理风格为主动型。
ASCI费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
ASCI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASCI投资股票。
ASCI价格在过去一个月上涨了2.27%, 其年度表现增长了4.50%。 查看更多动态,请参阅ASCI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了2.69% 并且在一年内增长了2.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了2.69% 并且在一年内增长了2.69%。
ASCI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。