关于Abrdn International Small Cap Active ETF
成立日期
2025年10月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
abrdn, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS0030222667
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
电子科技
股票90.24%
制造业20.19%
金融14.00%
电子科技10.93%
非耐用消费品8.69%
配送服务6.83%
商业服务6.15%
工业服务5.97%
消费者服务3.71%
耐用消费品3.64%
零售行业2.79%
通讯2.44%
科技服务2.27%
加工制造业1.85%
健康科技0.79%
债券、现金及其它9.76%
ETF5.83%
现金3.93%
股票区域细分
欧洲50.60%
亚洲30.38%
北美12.23%
大洋洲4.71%
中东2.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASCI投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing，占股票总数的20.19%，以及Finance，占股票总数的14.00%。 资产主要位于Europe区域。
ASCI的最大持股为iShares MSCI India Small Cap ETF和Diploma PLC，分别占投资组合的5.83%和4.43%。
ASCI管理的资产为89.45 M USD。 过去一个月内下降了0.06%。
ASCI现金流账户为0.30 USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，ASCI向其持有人支付股息，股息收益率为0.80%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.28 USD。 股息每年支付一次。
ASCI股票由Aberdeen Group Plc以aberdeen品牌发行。该ETF于2025年10月20日推出，管理风格为主动型。
ASCI费用率为0.70%，这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
ASCI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASCI投资股票。
ASCI以溢价（0.14%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。