关键统计
关于FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
成立日期
2015年11月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASET的最大持股为FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund和FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund,分别占投资组合的49.73%和39.62%。
ASET上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨74.65%。
ASET管理的资产为7.55 M USD。 过去一个月上涨了3.92%。
ASET现金流账户为−762.01 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASET向其持有人支付股息,股息收益率为3.41%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
ASET份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2015年11月23日推出,管理方式为被动型。
ASET费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
ASET跟踪Northern Trust Real Assets Allocation Total Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASET投资基金。
ASET价格在过去一个月上涨了2.77%, 其年度表现增长了3.74%。 查看更多动态,请参阅ASET价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.89%, 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了7.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.89%, 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了7.19%。
ASET以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。