FlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index Fund

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.55 M‬USD
资金流(1Y)
‪−762.01 K‬USD
股息收益率(指定)
3.41%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪225.00 K‬
费用率
0.49%

关于FlexShares Real Assets Allocation Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2015年11月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Northern Trust Real Assets Allocation Total Return
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7385

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
资本增值
策略
技术指标
地理
全球
加权方案
技术指标
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF100.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASET的最大持股为FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index Fund,分别占投资组合的49.73%和39.62%。
ASET上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨74.65%。
ASET管理的资产为‪7.55 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.92%。
ASET现金流账户为‪−762.01 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASET向其持有人支付股息,股息收益率为3.41%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
ASET份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2015年11月23日推出,管理方式为被动型。
ASET费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
ASET跟踪Northern Trust Real Assets Allocation Total Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASET投资基金。
ASET价格在过去一个月上涨了2.77%, 其年度表现增长了3.74%。 查看更多动态,请参阅ASET价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.89%, 三个月内表现增长了3.18% 并且在一年内增长了7.19%。
ASET以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。