关于Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
成立日期
2024年3月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US02507A1016
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.84%
电子科技24.74%
金融24.22%
非能源矿业7.05%
制造业5.40%
能源矿产4.49%
加工制造业4.03%
公用事业3.62%
耐用消费品3.53%
零售行业3.19%
科技服务2.95%
非耐用消费品2.90%
运输2.84%
通讯2.46%
健康科技1.81%
工业服务1.70%
消费者服务1.23%
商业服务0.90%
健康服务0.89%
配送服务0.88%
其他0.00%
债券、现金及其它1.16%
UNIT0.74%
现金0.35%
企业0.05%
其他0.03%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
亚洲75.42%
拉丁美洲9.21%
欧洲5.85%
非洲5.60%
北美3.71%
中东0.21%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVXC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.74%,以及Finance,占股票总数的24.22%。 资产主要位于Asia区域。
AVXC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分别占投资组合的9.45%和2.62%。
AVXC上次股息总额为0.38 USD。 六个月前, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明下跌1.79%。
AVXC管理的资产为168.24 M USD。 过去一个月上涨了4.38%。
AVXC现金流账户为90.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVXC向其持有人支付股息,股息收益率为1.29%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.38 USD。 股息每半年支付一次。
AVXC股票由American Century Cos., Inc.以Avantis品牌发行。该ETF于2024年3月19日推出,管理风格为主动型。
AVXC费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
AVXC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVXC投资股票。
AVXC价格在过去一个月上涨了4.60%, 其年度表现增长了7.58%。 查看更多动态,请参阅AVXC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了20.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.65%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了20.41%。
AVXC以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。