Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪249.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪120.60 M‬USD
股息收益率(指定)
1.81%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪3.54 M‬
费用率
0.33%

关于Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF


发行人
American Century Cos., Inc.
品牌
Avantis
成立日期
2024年3月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Century Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US02507A1016

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
中国以外的新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票99.04%
电子科技28.41%
金融25.14%
非能源矿业7.77%
制造业5.14%
能源矿产4.27%
加工制造业3.17%
耐用消费品3.11%
公用事业2.93%
通讯2.67%
零售行业2.66%
科技服务2.56%
运输2.51%
非耐用消费品2.22%
健康科技1.64%
工业服务1.61%
商业服务0.97%
消费者服务0.81%
配送服务0.72%
健康服务0.71%
其他0.01%
债券、现金及其它0.96%
UNIT0.68%
现金0.23%
企业0.04%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
Temporary0.00%
股票区域细分
8%3%5%6%5%70%
亚洲70.40%
拉丁美洲8.69%
非洲6.29%
欧洲5.78%
中东5.16%
北美3.67%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVXC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.41%,以及Finance,占股票总数的25.14%。 资产主要位于Asia区域。
AVXC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分别占投资组合的9.66%和4.31%。
AVXC上次股息总额为0.88 USD。 六个月前, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明上涨56.68%。
AVXC管理的资产为‪249.18 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.62%。
AVXC现金流账户为‪120.60 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AVXC向其持有人支付股息,股息收益率为1.81%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.88 USD。 股息每半年支付一次。
AVXC股票由American Century Cos., Inc.Avantis品牌发行。该ETF于2024年3月19日推出,管理风格为主动型。
AVXC费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
AVXC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVXC投资股票。
AVXC价格在过去一个月上涨了7.87%, 其年度表现增长了39.05%。 查看更多动态,请参阅AVXC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.69%, 三个月内表现增长了12.02% 并且在一年内增长了41.66%。
AVXC以溢价(0.95%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。