关键统计
关于Brown Advisory Flexible Equity ETF
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www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
成立日期
2024年11月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brown Advisory LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS00775Y3229
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票97.54%
金融26.98%
科技服务24.09%
电子科技12.79%
零售行业7.08%
健康科技5.86%
健康服务4.39%
运输3.19%
消费者服务2.42%
能源矿产2.14%
配送服务2.00%
耐用消费品1.95%
制造业1.93%
非耐用消费品1.73%
通讯1.00%
债券、现金及其它2.46%
现金2.46%
股票区域细分
北美92.16%
亚洲5.24%
欧洲2.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BAFE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.98%,以及Technology Services,占股票总数的24.09%。 资产主要位于North America区域。
BAFE的最大持股为Microsoft Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的7.11%和5.11%。
BAFE上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨80.62%。
BAFE管理的资产为1.52 B USD。 过去一个月上涨了3.47%。
BAFE现金流账户为399.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAFE向其持有人支付股息,股息收益率为0.30%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
BAFE股票由Brown Advisory Management LLC以Brown Advisory品牌发行。该ETF于2024年11月18日推出,管理风格为主动型。
BAFE费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
BAFE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAFE投资股票。
BAFE价格在过去一个月上涨了1.78%, 其年度表现增长了8.43%。 查看更多动态,请参阅BAFE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.82%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了10.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.82%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了10.15%。
BAFE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。