Brown Advisory Flexible Equity ETFBrown Advisory Flexible Equity ETFBrown Advisory Flexible Equity ETF

Brown Advisory Flexible Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.43 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.33 B‬USD
股息收益率(指定)
0.06%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪52.90 M‬
费用率
0.54%

关于Brown Advisory Flexible Equity ETF


发行人
Brown Advisory Management LLC
品牌
Brown Advisory
首页
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
成立日期
2024年11月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brown Advisory LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3229

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票97.92%
金融26.81%
科技服务26.04%
电子科技12.19%
零售行业6.96%
健康服务4.50%
健康科技4.27%
运输3.19%
消费者服务2.33%
能源矿产2.07%
非耐用消费品2.01%
商业服务1.86%
制造业1.80%
耐用消费品1.65%
通讯1.18%
配送服务1.08%
债券、现金及其它2.08%
现金2.08%
股票区域细分
92%2%5%
北美92.57%
亚洲5.12%
欧洲2.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BAFE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.81%,以及Technology Services,占股票总数的26.04%。 资产主要位于North America区域。
BAFE的最大持股为Microsoft CorporationMeta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的7.97%和5.74%。
BAFE管理的资产为‪1.43 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.33%。
BAFE现金流账户为‪1.33 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BAFE向其持有人支付股息,股息收益率为0.06%。 上一期股息(2025年1月7日)金额为0.02 USD。 股息每年支付一次。
BAFE股票由Brown Advisory Management LLCBrown Advisory品牌发行。该ETF于2024年11月18日推出,管理风格为主动型。
BAFE费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
BAFE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BAFE投资股票。
BAFE价格在过去一个月上涨了0.80%, 其年度表现增长了8.27%。 查看更多动态,请参阅BAFE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.08%, 三个月内表现增长了2.82% 并且在一年内增长了8.30%。
BAFE以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。