关于Brown Advisory Sustainable Value ETF
成立日期
2025年6月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brown Advisory LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
配送服务
股票95.72%
金融19.38%
健康科技10.28%
配送服务10.07%
制造业7.70%
电子科技7.17%
工业服务6.64%
消费者服务5.67%
非能源矿业5.09%
科技服务4.35%
健康服务4.08%
非耐用消费品3.50%
公用事业3.21%
加工制造业2.70%
商业服务2.46%
通讯2.18%
耐用消费品1.25%
债券、现金及其它4.28%
现金4.28%
股票区域细分
北美75.81%
欧洲24.19%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BASV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.38%,以及Health Technology,占股票总数的10.28%。 资产主要位于North America区域。
BASV的最大持股为CRH public limited company和Cardinal Health, Inc.,分别占投资组合的5.09%和4.60%。
BASV管理的资产为233.81 M USD。 过去一个月上涨了7.32%。
BASV现金流账户为129.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BASV不向持有人支付股息。
BASV股票由Brown Advisory Management LLC以Brown Advisory品牌发行。该ETF于2025年6月13日推出,管理风格为主动型。
BASV费用率为0.71%,这意味着您必须支付0.71%的投资来帮助管理基金。
BASV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BASV投资股票。
BASV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。