关于Brown Advisory Sustainable Value ETF
成立日期
2025年6月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Brown Advisory LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票95.30%
金融20.75%
配送服务8.85%
健康科技8.38%
制造业8.02%
电子科技7.42%
消费者服务6.63%
工业服务6.38%
非能源矿业4.94%
非耐用消费品4.27%
健康服务4.12%
科技服务4.03%
公用事业3.23%
通讯2.45%
加工制造业2.28%
商业服务2.26%
耐用消费品1.31%
债券、现金及其它4.70%
现金4.70%
股票区域细分
北美75.90%
欧洲24.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BASV投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的20.75%，以及Distribution Services，占股票总数的8.85%。 资产主要位于North America区域。
BASV管理的资产为188.36 M USD。 过去一个月上涨了2.16%。
BASV现金流账户为91.93 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，BASV不向持有人支付股息。
BASV股票由Brown Advisory Management LLC以Brown Advisory品牌发行。该ETF于2025年6月13日推出，管理风格为主动型。
BASV费用率为0.71%，这意味着您必须支付0.71%的投资来帮助管理基金。
BASV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BASV投资股票。
BASV以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。