关键统计
关于VanEck Biotech ETF
成立日期
2011年12月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F7261
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票99.95%
健康科技88.65%
商业服务4.82%
健康服务4.40%
科技服务2.08%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
北美83.14%
欧洲16.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BBH投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的88.65%,以及Commercial Services,占股票总数的4.82%。 资产主要位于North America区域。
BBH的最大持股为Amgen Inc.和Gilead Sciences, Inc.,分别占投资组合的12.84%和12.46%。
BBH上次股息总额为1.25 USD。 一年前, 发行人支付了0.71 USD的股息, 这表明上涨43.06%。
BBH管理的资产为349.96 M USD。 过去一个月上涨了0.91%。
BBH现金流账户为−84.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BBH向其持有人支付股息,股息收益率为0.72%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为1.25 USD。 股息每年支付一次。
BBH份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2011年12月20日推出,管理方式为被动型。
BBH费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
BBH跟踪MVIS US Listed Biotech 25。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BBH投资股票。
BBH价格在过去一个月上涨了5.84%, 其年度表现下降了−1.60%。 查看更多动态,请参阅BBH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.04% 并且在一年内下降了−1.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.04% 并且在一年内下降了−1.42%。
BBH以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。