关于Honeytree U.S. Equity ETF
成立日期
2023年11月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072L3261
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
加工制造业
科技服务
健康科技
股票99.82%
制造业25.57%
金融16.03%
加工制造业12.67%
科技服务12.31%
健康科技11.33%
工业服务4.71%
配送服务4.65%
零售行业4.34%
商业服务4.19%
耐用消费品4.02%
债券、现金及其它0.18%
现金0.10%
共同基金0.09%
股票区域细分
北美88.34%
欧洲11.66%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BEEZ投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的25.57%,以及Finance,占股票总数的16.03%。 资产主要位于North America区域。
BEEZ的最大持股为Lam Research Corporation和Comfort Systems USA, Inc.,分别占投资组合的5.34%和4.71%。
BEEZ上次股息总额为0.18 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌4.08%。
BEEZ管理的资产为8.27 M USD。 过去一个月内下降了1.40%。
BEEZ现金流账户为−9.35 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BEEZ向其持有人支付股息,股息收益率为0.54%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.18 USD。 股息每年支付一次。
BEEZ股票由Empirical Finance LLC以Honeytree品牌发行。该ETF于2023年11月6日推出,管理风格为主动型。
BEEZ费用率为0.64%,这意味着您必须支付0.64%的投资来帮助管理基金。
BEEZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BEEZ投资股票。
BEEZ价格在过去一个月上涨了0.38%, 其年度表现增长了3.49%。 查看更多动态,请参阅BEEZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.10%, 三个月内表现增长了2.91% 并且在一年内增长了4.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.10%, 三个月内表现增长了2.91% 并且在一年内增长了4.04%。
BEEZ以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。