Vanguard Total International Bond ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪75.81 B‬USD
资金流(1Y)
‪13.90 B‬USD
股息收益率(指定)
4.39%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.56 B‬
费用率
0.07%

关于Vanguard Total International Bond ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2013年6月4日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.
标识符
3
ISIN US92203J4076

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门73.44%
企业22.41%
现金2.39%
Futures1.73%
Securitized0.03%
股票区域细分
3%0.5%11%65%0%0.5%18%
欧洲65.16%
亚洲18.74%
北美11.17%
大洋洲3.96%
拉丁美洲0.49%
中东0.46%
非洲0.02%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BNDX投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的73.44%,以及Corporate,占股票总数的22.41%。 资产主要位于Europe区域。
BNDX上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.97 USD的股息, 这表明下跌761.74%。
BNDX管理的资产为‪75.81 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.21%。
BNDX现金流账户为‪13.90 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BNDX向其持有人支付股息,股息收益率为4.39%。 上一期股息(2026年2月4日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
BNDX份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2013年6月4日推出,管理方式为被动型。
BNDX费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
BNDX跟踪Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BNDX投资债券。
BNDX价格在过去一个月上涨了0.35%, 其年度表现下降了−1.15%。 查看更多动态,请参阅BNDX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.47% 并且在一年内增长了3.01%。
BNDX以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。