关于Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
成立日期
2016年4月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y8892
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.93%
电子科技22.87%
科技服务21.57%
金融14.63%
零售行业8.90%
健康科技6.03%
制造业4.07%
非耐用消费品2.72%
消费者服务2.70%
耐用消费品2.65%
公用事业2.36%
能源矿产2.32%
运输1.84%
加工制造业1.39%
配送服务1.21%
健康服务1.14%
商业服务1.07%
工业服务1.02%
通讯0.91%
非能源矿业0.50%
其他0.03%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
北美97.02%
欧洲2.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CATH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.87%,以及Technology Services,占股票总数的21.57%。 资产主要位于North America区域。
CATH的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.82%和6.88%。
CATH上次股息总额为0.28 USD。 六个月前, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明下跌42.22%。
CATH管理的资产为1.09 B USD。 过去一个月上涨了6.51%。
CATH现金流账户为−3.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CATH向其持有人支付股息,股息收益率为0.85%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.28 USD。 股息每半年支付一次。
CATH份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2016年4月18日推出,管理方式为被动型。
CATH费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
CATH跟踪S&P 500 Catholic Values Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CATH投资股票。
CATH价格在过去一个月上涨了4.06%, 其年度表现增长了17.83%。 查看更多动态,请参阅CATH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.84%, 三个月内表现增长了11.87% 并且在一年内增长了21.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.84%, 三个月内表现增长了11.87% 并且在一年内增长了21.04%。
CATH以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。