关于Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
成立日期
2016年4月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y8892
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.97%
电子科技23.81%
科技服务21.44%
金融14.04%
零售行业8.55%
健康科技6.47%
制造业4.26%
耐用消费品2.76%
非耐用消费品2.61%
消费者服务2.51%
公用事业2.34%
能源矿产2.26%
运输1.86%
配送服务1.33%
加工制造业1.20%
健康服务1.10%
工业服务1.09%
商业服务1.00%
通讯0.79%
非能源矿业0.52%
其他0.03%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
北美97.14%
欧洲2.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CATH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.81%,以及Technology Services,占股票总数的21.44%。 资产主要位于North America区域。
CATH的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.88%和7.33%。
CATH上次股息总额为0.28 USD。 六个月前, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明下跌42.22%。
CATH管理的资产为1.10 B USD。 过去一个月上涨了1.42%。
CATH现金流账户为−25.28 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CATH向其持有人支付股息,股息收益率为0.83%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.28 USD。 股息每半年支付一次。
CATH份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2016年4月18日推出,管理方式为被动型。
CATH费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
CATH跟踪S&P 500 Catholic Values Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CATH投资股票。
CATH价格在过去一个月上涨了2.50%, 其年度表现增长了12.28%。 查看更多动态,请参阅CATH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.21%, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了13.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.21%, 三个月内表现增长了5.10% 并且在一年内增长了13.27%。
CATH以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。