关于ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
成立日期
2024年7月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
标识符
3
ISIN US31761T8861
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
股票99.94%
非能源矿业30.86%
能源矿产22.59%
工业服务8.61%
加工制造业8.31%
制造业8.28%
公用事业7.86%
非耐用消费品6.97%
电子科技2.43%
耐用消费品1.34%
金融0.74%
配送服务0.73%
运输0.49%
其他0.33%
科技服务0.33%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.13%
现金−0.07%
股票区域细分
北美51.10%
欧洲22.43%
亚洲14.83%
大洋洲9.41%
中东1.11%
非洲0.83%
拉丁美洲0.28%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CCNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的30.88%,以及Energy Minerals,占股票总数的22.60%。 资产主要位于North America区域。
CCNR的最大持股为BHP Group Ltd和Equinor ASA,分别占投资组合的1.57%和1.49%。
CCNR上次股息总额为1.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨74.14%。
CCNR管理的资产为378.55 M USD。 过去一个月上涨了12.20%。
CCNR现金流账户为−92.90 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CCNR向其持有人支付股息,股息收益率为2.94%。 上一期股息(2025年12月9日)金额为1.14 USD。 股息每年支付一次。
CCNR股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.以ALPS品牌发行。该ETF于2024年7月10日推出,管理风格为主动型。
CCNR费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
CCNR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCNR投资股票。
CCNR价格在过去一个月上涨了13.10%, 其年度表现增长了63.04%。 查看更多动态,请参阅CCNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.14%, 三个月内表现增长了26.84% 并且在一年内增长了66.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.14%, 三个月内表现增长了26.84% 并且在一年内增长了66.65%。
CCNR以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。