关于ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF
成立日期
2024年7月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
标识符
3
ISIN US31761T8861
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
能源矿产
股票99.78%
非能源矿业30.23%
能源矿产22.90%
工业服务8.57%
加工制造业8.38%
制造业8.31%
公用事业7.91%
非耐用消费品7.08%
电子科技2.39%
耐用消费品1.38%
金融0.76%
配送服务0.74%
运输0.47%
科技服务0.33%
其他0.33%
债券、现金及其它0.22%
共同基金0.13%
现金0.09%
股票区域细分
北美51.25%
欧洲22.51%
亚洲14.82%
大洋洲9.17%
中东1.13%
非洲0.83%
拉丁美洲0.28%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CCNR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的30.23%,以及Energy Minerals,占股票总数的22.90%。 资产主要位于North America区域。
CCNR的最大持股为BHP Group Ltd和Equinor ASA,分别占投资组合的1.56%和1.49%。
CCNR上次股息总额为1.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨74.14%。
CCNR管理的资产为371.80 M USD。 过去一个月上涨了9.35%。
CCNR现金流账户为−94.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CCNR向其持有人支付股息,股息收益率为2.99%。 上一期股息(2025年12月9日)金额为1.14 USD。 股息每年支付一次。
CCNR股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.以ALPS品牌发行。该ETF于2024年7月10日推出,管理风格为主动型。
CCNR费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
CCNR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCNR投资股票。
CCNR价格在过去一个月上涨了13.08%, 其年度表现增长了60.65%。 查看更多动态,请参阅CCNR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.08%, 三个月内表现增长了25.80% 并且在一年内增长了64.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.08%, 三个月内表现增长了25.80% 并且在一年内增长了64.86%。
CCNR以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。