关键统计
关于VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
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成立日期
2015年7月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N8653
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
非耐用消费品
金融
股票99.48%
公用事业25.87%
非耐用消费品16.90%
金融15.62%
健康科技8.69%
能源矿产7.20%
工业服务4.10%
科技服务2.67%
加工制造业2.41%
消费者服务2.30%
零售行业2.19%
通讯2.16%
配送服务2.10%
耐用消费品2.03%
电子科技1.54%
商业服务0.86%
运输0.86%
制造业0.75%
其他0.68%
健康服务0.56%
债券、现金及其它0.52%
现金0.52%
股票区域细分
北美98.31%
欧洲1.69%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CDL投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的25.87%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.90%。 资产主要位于North America区域。
CDL的最大持股为Evergy, Inc.和WEC Energy Group Inc,分别占投资组合的1.71%和1.62%。
CDL上次股息总额为0.22 USD。 前一个月, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌19.90%。
CDL管理的资产为347.94 M USD。 过去一个月内下降了4.22%。
CDL现金流账户为−3.78 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CDL向其持有人支付股息,股息收益率为3.38%。 上一期股息(2025年10月10日)金额为0.22 USD。 股息按月支付。
CDL份额由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2015年7月8日推出,管理方式为被动型。
CDL费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
CDL跟踪Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CDL投资股票。
CDL价格在过去一个月内下跌了−3.53%, 其年度表现增长了1.77%。 查看更多动态,请参阅CDL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.41%, 过去一个月下跌了−2.41%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了4.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.41%, 过去一个月下跌了−2.41%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了4.81%。
CDL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。