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iShares AAA CLO Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪714.85 M‬USD
股息收益率(指定)
5.59%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪22.80 M‬
费用率
0.20%

关于iShares AAA CLO Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年1月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US0925285043

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,银行贷款
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月11日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized101.41%
共同基金1.38%
现金−2.78%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CLOA上次股息总额为0.23 USD。 前一个月, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌0.62%。
CLOA管理的资产为‪1.18 B‬ USD。 过去一个月上涨了12.91%。
CLOA现金流账户为‪714.85 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CLOA向其持有人支付股息,股息收益率为5.59%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.23 USD。 股息按月支付。
CLOA股票由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2023年1月10日推出,管理风格为主动型。
CLOA费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CLOA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLOA投资债券。
CLOA价格在过去一个月上涨了0.14%, 其年度表现增长了0.02%。 查看更多动态,请参阅CLOA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.52%, 三个月内表现增长了1.46% 并且在一年内增长了6.10%。
CLOA以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。