关键统计
关于AB Core Plus Bond ETF
成立日期
2023年12月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
AllianceBernstein LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J8559
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门43.05%
企业39.93%
Securitized13.68%
现金3.35%
股票区域细分
北美95.74%
欧洲2.50%
大洋洲1.00%
亚洲0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CPLS投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的43.05%,以及Corporate,占股票总数的39.93%。 资产主要位于North America区域。
CPLS的最大持股为United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029和United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分别占投资组合的4.32%和3.91%。
CPLS上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨12.58%。
CPLS管理的资产为174.48 M USD。 过去一个月内下降了0.45%。
CPLS现金流账户为117.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CPLS向其持有人支付股息,股息收益率为4.61%。 上一期股息(2025年8月6日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
CPLS股票由Equitable Holdings, Inc.以AB Funds品牌发行。该ETF于2023年12月13日推出,管理风格为主动型。
CPLS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
CPLS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPLS投资债券。
CPLS价格在过去一个月上涨了0.57%, 其年度表现下降了−2.27%。 查看更多动态,请参阅CPLS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.75% 并且在一年内增长了3.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.75% 并且在一年内增长了3.15%。
CPLS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。