AB Core Plus Bond ETFAB Core Plus Bond ETFAB Core Plus Bond ETF

AB Core Plus Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪174.48 M‬USD
资金流(1Y)
‪117.44 M‬USD
股息收益率(指定)
4.61%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪4.89 M‬
费用率
0.30%

关于AB Core Plus Bond ETF


品牌
AB Funds
成立日期
2023年12月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
AllianceBernstein LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J8559

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门43.05%
企业39.93%
Securitized13.68%
现金3.35%
股票区域细分
1%95%2%0.8%
北美95.74%
欧洲2.50%
大洋洲1.00%
亚洲0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CPLS投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的43.05%,以及Corporate,占股票总数的39.93%。 资产主要位于North America区域。
CPLS的最大持股为United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分别占投资组合的4.32%和3.91%。
CPLS上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨12.58%。
CPLS管理的资产为‪174.48 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.45%。
CPLS现金流账户为‪117.44 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CPLS向其持有人支付股息,股息收益率为4.61%。 上一期股息(2025年8月6日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
CPLS股票由Equitable Holdings, Inc.AB Funds品牌发行。该ETF于2023年12月13日推出,管理风格为主动型。
CPLS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
CPLS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPLS投资债券。
CPLS价格在过去一个月上涨了0.57%, 其年度表现下降了−2.27%。 查看更多动态,请参阅CPLS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.75% 并且在一年内增长了3.15%。
CPLS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。