关于Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
成立日期
2023年11月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5839
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业62.37%
政府部门28.90%
Securitized8.73%
股票区域细分
北美55.05%
欧洲29.18%
大洋洲8.58%
亚洲7.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFGP投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的62.37%,以及Government,占股票总数的28.90%。 资产主要位于North America区域。
DFGP上次股息总额为0.44 USD。 前一个月, 发行人支付了0.66 USD的股息, 这表明下跌51.03%。
DFGP管理的资产为2.03 B USD。 过去一个月上涨了1.91%。
DFGP现金流账户为905.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFGP向其持有人支付股息,股息收益率为3.94%。 上一期股息(2025年11月20日)金额为0.44 USD。 股息按月支付。
DFGP股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理风格为主动型。
DFGP费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
DFGP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFGP投资债券。
DFGP价格在过去一个月内下跌了−2.59%, 其年度表现增长了1.10%。 查看更多动态,请参阅DFGP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.52%, 过去一个月下跌了−0.52%, 三个月内表现增长了1.84% 并且在一年内增长了5.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.52%, 过去一个月下跌了−0.52%, 三个月内表现增长了1.84% 并且在一年内增长了5.99%。
DFGP以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。