关于Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
成立日期
2023年11月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5755
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业56.27%
政府部门43.69%
代理商0.04%
股票区域细分
欧洲41.11%
北美31.81%
亚洲15.71%
大洋洲11.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFGX投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的56.27%,以及Government,占股票总数的43.69%。 资产主要位于Europe区域。
DFGX上次股息总额为0.02 USD。 前一个月, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明下跌6.03%。
DFGX管理的资产为1.09 B USD。 过去一个月上涨了7.65%。
DFGX现金流账户为614.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFGX向其持有人支付股息,股息收益率为4.17%。 上一期股息(2025年3月27日)金额为0.02 USD。 股息按月支付。
DFGX股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理风格为主动型。
DFGX费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
DFGX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFGX投资债券。
DFGX价格在过去一个月上涨了0.43%, 其年度表现下降了−0.07%。 查看更多动态,请参阅DFGX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.69% 并且在一年内增长了3.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.69% 并且在一年内增长了3.12%。
DFGX以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。