关键统计
关于Dimensional Global Credit ETF
成立日期
2023年11月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5672
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业89.91%
政府部门10.09%
股票区域细分
北美60.04%
欧洲28.91%
大洋洲7.58%
亚洲3.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DGCB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的89.91%,以及Government,占股票总数的10.09%。 资产主要位于North America区域。
DGCB的最大持股为Government of the United States of America FRN 30-APR-2026和Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 21-MAY-2027,分别占投资组合的1.28%和0.80%。
DGCB上次股息总额为0.52 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨76.57%。
DGCB管理的资产为752.52 M USD。 过去一个月上涨了0.01%。
DGCB现金流账户为276.84 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DGCB向其持有人支付股息,股息收益率为4.41%。 上一期股息(2025年10月23日)金额为0.52 USD。 股息按月支付。
DGCB股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2023年11月7日推出,管理风格为主动型。
DGCB费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
DGCB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DGCB投资债券。
DGCB价格在过去一个月内下跌了−1.69%, 其年度表现增长了2.64%。 查看更多动态,请参阅DGCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.22%, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了1.49% 并且在一年内增长了6.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.22%, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了1.49% 并且在一年内增长了6.35%。
DGCB以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。