关于Altrius Global Dividend ETF
成立日期
2022年9月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L6561
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
非耐用消费品
金融
股票99.39%
健康科技18.24%
非耐用消费品16.53%
金融16.30%
能源矿产9.17%
电子科技7.99%
制造业6.76%
加工制造业5.70%
科技服务3.37%
运输3.25%
配送服务2.32%
耐用消费品2.21%
工业服务2.12%
商业服务1.85%
健康服务1.28%
通讯1.16%
消费者服务1.13%
债券、现金及其它0.61%
共同基金0.36%
现金0.25%
股票区域细分
欧洲48.60%
北美47.00%
亚洲2.23%
拉丁美洲2.17%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVD投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的18.24%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.53%。 资产主要位于Europe区域。
DIVD的最大持股为Roche Holding Ltd Sponsored ADR和GSK plc Sponsored ADR,分别占投资组合的2.24%和2.24%。
DIVD上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨5.89%。
DIVD管理的资产为11.07 M USD。 过去一个月内下降了1.69%。
DIVD现金流账户为3.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVD向其持有人支付股息,股息收益率为2.87%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
DIVD股票由Empirical Finance LLC以Altrius品牌发行。该ETF于2022年9月29日推出,管理风格为主动型。
DIVD费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
DIVD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVD投资股票。
DIVD价格在过去一个月内下跌了−1.75%, 其年度表现增长了7.51%。 查看更多动态,请参阅DIVD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.73%, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了10.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.73%, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了10.97%。
DIVD以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。