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Altrius Global Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.07 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.02 M‬USD
股息收益率(指定)
2.87%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪300.00 K‬
费用率
0.49%

关于Altrius Global Dividend ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Altrius
成立日期
2022年9月29日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L6561

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
非耐用消费品
金融
股票99.39%
健康科技18.24%
非耐用消费品16.53%
金融16.30%
能源矿产9.17%
电子科技7.99%
制造业6.76%
加工制造业5.70%
科技服务3.37%
运输3.25%
配送服务2.32%
耐用消费品2.21%
工业服务2.12%
商业服务1.85%
健康服务1.28%
通讯1.16%
消费者服务1.13%
债券、现金及其它0.61%
共同基金0.36%
现金0.25%
股票区域细分
2%46%48%2%
欧洲48.60%
北美47.00%
亚洲2.23%
拉丁美洲2.17%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DIVD投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的18.24%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.53%。 资产主要位于Europe区域。
DIVD的最大持股为Roche Holding Ltd Sponsored ADRGSK plc Sponsored ADR,分别占投资组合的2.24%和2.24%。
DIVD上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨5.89%。
DIVD管理的资产为‪11.07 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.69%。
DIVD现金流账户为‪3.02 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVD向其持有人支付股息,股息收益率为2.87%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
DIVD股票由Empirical Finance LLCAltrius品牌发行。该ETF于2022年9月29日推出,管理风格为主动型。
DIVD费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
DIVD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVD投资股票。
DIVD价格在过去一个月内下跌了−1.75%, 其年度表现增长了7.51%。 查看更多动态,请参阅DIVD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.73%, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了10.97%。
DIVD以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。