BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪116.17 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.60 M‬USD
股息收益率(指定)
1.97%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪8.05 M‬
费用率
0.49%

关于BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF


品牌
BrandywineGLOBAL
成立日期
2022年10月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisers, Inc.
分销商
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US35473P4625

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.56%
金融26.43%
电子科技9.77%
通讯8.07%
科技服务6.78%
消费者服务6.74%
零售行业6.34%
非耐用消费品5.33%
健康科技5.13%
制造业4.25%
运输3.77%
商业服务2.89%
加工制造业2.87%
能源矿产2.65%
耐用消费品2.36%
健康服务2.02%
工业服务1.84%
配送服务1.43%
非能源矿业0.69%
公用事业0.20%
债券、现金及其它0.44%
企业0.44%
现金−0.00%
股票区域细分
0.1%99%0.8%
北美99.06%
欧洲0.84%
拉丁美洲0.10%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.43%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.77%。 资产主要位于North America区域。
DVAL的最大持股为Lockheed Martin CorporationWells Fargo & Company,分别占投资组合的4.71%和4.54%。
DVAL上次股息总额为0.29 USD。 一年前, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明下跌32.43%。
DVAL管理的资产为‪116.17 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.13%。
DVAL现金流账户为‪−2.60 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.97%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.29 USD。 股息每年支付一次。
DVAL股票由Franklin Resources, Inc.BrandywineGLOBAL品牌发行。该ETF于2022年10月31日推出,管理风格为主动型。
DVAL费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
DVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DVAL投资股票。
DVAL价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了8.85%。 查看更多动态,请参阅DVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.71%, 三个月内表现增长了4.46% 并且在一年内增长了10.71%。
DVAL以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。