关键统计
关于BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
成立日期
2022年10月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisers, Inc.
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.00%
金融16.03%
电子科技8.79%
通讯8.13%
消费者服务7.32%
零售行业7.26%
制造业6.95%
耐用消费品6.55%
科技服务6.42%
非耐用消费品6.17%
健康科技4.69%
运输4.34%
能源矿产4.13%
商业服务3.60%
工业服务2.68%
加工制造业2.56%
配送服务1.50%
非能源矿业0.98%
公用事业0.59%
健康服务0.33%
债券、现金及其它1.00%
企业1.00%
股票区域细分
北美99.45%
欧洲0.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.03%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.79%。 资产主要位于North America区域。
DVAL的最大持股为Lockheed Martin Corporation和International Business Machines Corporation,分别占投资组合的4.60%和4.49%。
DVAL上次股息总额为0.38 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨62.44%。
DVAL管理的资产为117.83 M USD。 过去一个月上涨了0.04%。
DVAL现金流账户为377.65 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.65%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.38 USD。 股息每年支付一次。
DVAL股票由Franklin Resources, Inc.以BrandywineGLOBAL品牌发行。该ETF于2022年10月31日推出,管理风格为主动型。
DVAL费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
DVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DVAL投资股票。
DVAL价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现增长了0.21%。 查看更多动态,请参阅DVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.17%, 过去一个月下跌了−0.17%, 三个月内表现增长了1.06% 并且在一年内增长了1.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.17%, 过去一个月下跌了−0.17%, 三个月内表现增长了1.06% 并且在一年内增长了1.98%。
DVAL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。